キャッシュ?フローの狀況

連結キャッシュ?フロー計算書

(単位：千円)

	前連結會計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日)	當連結會計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ?フロー
稅金等調整前四半期純利益	4,525,754	7,460,654
減価償卻費	443,097	564,604
減損損失	210,946	–
のれん償卻額	760,858	892,666
貸倒引當金の増減額（△は減少）	6,291	22,440
賞與引當金の増減額（△は減少）	47,328	△65,206
受注損失引當金の増減額（△は減少）	–	34,982
受取利息及び受取配當金	△90,589	△106,744
支払利息	14,428	14,564
固定資産売卻損	11,300	–
助成金収入	△710,197	△577,196
為替差損益（△は益）	△4,840	△16,860
子會社株式売卻損益（△は益）	–	△44,901
投資有価証券評価損益（△は益）	–	136,872
売上債権の増減額（△は増加）	△1,384,743	△1,999,793
棚卸資産の増減額（△は増加）	△184,780	△237,392
前払費用の増減額（△は増加）	△64,942	△187,507
仕入債務の増減額（△は減少）	522,826	275,090
未払消費稅等の増減額（△は減少）	160,898	678,324
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	542,444	1,604,243
その他	359,455	441,487
小計	5,165,536	8,890,328
利息及び配當金の受取額	90,589	106,744
利息の支払額	△14,428	△14,564
助成金の受取額	710,197	577,196
法人稅等の支払額	△1,193,890	△2,167,213
営業活動によるキャッシュ?フロー	4,758,005	7,392,491
投資活動によるキャッシュ?フロー
定期預金の払戻による収入	–	100,002
有形固定資産の取得による支出	△372,068	△651,523
無形固定資産の取得による支出	△63,635	△117,251
投資有価証券の取得による支出	△420,010	△4,195,740
連結の範囲の変更を伴う子會社株式の取得による支出	△4,511,712	△52,701
事業譲受による支出	–	△260,000
敷金の差入による支出	△59,477	△427,506
敷金の回収による収入	11,652	16,593
その他	△17,608	1,495
投資活動によるキャッシュ?フロー	△5,432,861	△5,586,633
財務活動によるキャッシュ?フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△25,000	10,000
長期借入れによる収入	660,004	1,000,000
長期借入金の返済による支出	△1,157,917	△1,695,517
株式の発行による収入	9,746,870	248,995
自己株式の取得による支出	△930,967	△1,999,590
連結の範囲の変更を伴わない子會社株式の取得による支出	–	△640,020
その他	△6,821	△6,453
財務活動によるキャッシュ?フロー	8,286,168	△3,082,587
現金及び現金同等物に係る換算差額	12,159	47,682
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,623,471	△1,229,047
現金及び現金同等物の期首殘高	6,524,000	14,147,471
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	–	△19,303
現金及び現金同等物の期末殘高	14,147,471	12,899,120

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當社は、2013年8月期（第8期）より連結財務諸表を作成しているため、それ以前の連結會計年度に係る主要な経営指標などの推移については記載しておりません。